漳州城市职业学院2014年财务工作报告

2014年学院财务工作在院领导的正确领导下，坚持以“规范财经秩序，防范财务风险，拓展融资渠道”为指导思想，遵循自求平衡和良性循环的财务要求，加强资金预算管理，对内积极催缴与创收，对外积极争取财政支持与融资；在经费支出管理方面，以厉行节约、杜绝浪费为原则，严格控制“三公经费”；坚持“统筹兼顾，保证重点”，确保人员经费、教学改革、人才队伍建设、以及校园重点建设工程的资金需求，财务内部运行健康有序，较好地完成了2014年财务预算任务，现报告如下：

一、收入情况

2014年总收入8039.48万元，收入结构：财政补助收入2440.67万元，事业收入3944.23万元，其他收入202.94万元，中央专项资金393万元，市级专项资金108.44万元，其他专项（横向课题经费）20.2万元，建行贷款930万元，分别占收入比重30.36%，49.06%，2.52%，4.89%,1.35%，0.25%，11.57%。其中中央专项经费主要用于实训中心建设和图书信息资源建设。

二、支出情况

2014年总支出7927.5万元，支出结构：人员支出4292.62万元，公用支出437.63万元，专项支出3110.42万元，其他支出86.83万元。分别占支出比重54.15%，5.52%，39.23%,1.10%。支出表明，我院在职（含院聘）及离退休人员较多，人员经费支出所占比重偏大，本年度基建及教学设备投入较多。其中:基本建设专项支出1507.31万元，用于学生公寓（三期）和景观绿化工程建设；教学设备专项支出234.93万元，用于购入钢琴、电脑、投影仪、生工实训室灭菌仪、陶艺实训室设备、学生课桌椅以及其他系部的实训设备。

人员支出包括：在职（含院聘）及离退休人员工资，年终绩效总量，文明奖，离退休过节费，绩效津贴及通讯费补贴，公积金、社保金、医疗保险金、失业保险金等社会保障金，临时人员工资，外聘授课金，遗属补助及抚恤金，工会经费等。

公用支出包括：行政办公费、报刊杂志费、印刷费、水电费、电话费、车辆费用、校园绿化及修缮、差旅费、业务招待费、贷款利息、其他税费等。

专项支出包括:教学与科研专项支出、学生奖助专项支出、职能专项支出、基本建设专项支出、教学设备专项支出、还建行贷款等。

其他支出包括：退还学生学费、住宿费，退还各种保修金，各种预借款项等。

三、预算执行成果

2014年度总收入8039.48万元，总支出7927.5万元，本年度收支相抵结余111.98万元，数据说明2014年预算执行情况较好，虽然上级拨款只占本年收入总额的36.6%，所占比例较少，但依靠多方努力筹集资金，人员及教学经费得到有力保障：（1）人员经费优先安排。在职（含院聘）、离退休人员、临时人员的工资、教职员工津补贴以及公积金、医保、社保、失业保险及时发放到位，确保教职员工的工资福利待遇；按时发放学生各项补助，如国家助学金、奖学金、勤工俭学补助等。（2）教学经费、日常公用运行经费得到保证。学院在全年学费收入中重点安排教学经费支出，突出了教学的中心地位，为提高教学质量提供了有力保障，有效地保证了教学和高质量人才培养的需要，从而促进学院快速健康发展。（3）进一步改善了办学条件，一是整治校园环境，努力提高校园环境品位。2014年投资300多万元，完成了校园景观绿化工程，建成了学院文化广场，整修了校园通道走廊，奠定了学院文化基石，学院面目焕然一新。二是加大基础设施建设，新建一幢六层学生公寓，为师生创造更加优良的生活环境和活动场所。